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财务处岗位
发布时间: 2011-04-22   浏览次数: 1537

职数

岗位职责

1

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,办理现金收付和银行结算,并及时登记现金和银行存款日记帐;

2、对经管的现金和银行存款做到日清月结,保证每日的现金帐实相符、帐帐相符;保证与银行定期对帐,及时查询未达帐项,月末编制银行存款余额调节表,保证调节后相符;

3、妥善保管有价证券、有关印鉴、空白收据和空白支票,认真办理领用登记和注销手续;

4、完成领导交办的其它工作。

1

1、认真审核每一项经济业务的原始凭证,正确填制记帐凭证,保证贯彻执行国家的财经法规、会计制度和学院的各项财务规章;

2、核算学院的各项拨款、事业收入、基金以及费用支出,为学院的内部管理以及上级主管部门提供正确、完整的会计信息;

3、管理和核算各种专用基金,计提职工福利基金和工会经费;

4、核算固定资产与材料;

5、对职工工资、代扣款项进行核算和分析,对债权债务和往来款项进行结算和清理;

6、核算附属单位的上缴款项;

7、对学院的系(部)、处(室)进行二级核算;

8、兼管理住房公积金的核算与管理以及公有住房出售出租的计算与管理;协助社会保险各种费用的核算和交纳。

9、期末协助总帐报表人员做好会计报表及财务分析工作;

10、完成领导交办的其它工作。

 

 

1

1、复核会计凭证,保证其内容真实完整、合理合法;保证其经办的手续齐备、数学计算无误、会计分录正确;

2、审查财务计划,审查各项计划指标的计算是否正确,指标之间是否衔接平衡,计划是否切实可行,发现问题及时提出;

3、审查各项财务收支,对不符合国家财务会计制度、学院财务收支计划和规定的收支,提出意见并向领导汇报,协助采取处理措施;

4、复核帐册、报表,保证其来源真实可靠,计算无误,内容符合会计制度的要求;

5、复核各种空白票据的领、销、使用,发现问题及时提出;

6、兼管学院基本建设以及工会经费的核算;

7、完成领导交办的其它工作。

电算化系统管理

1

1、管理学院会计电算化的区域网,保证财务处所有计算机的软硬件以及网络服务器的正常运行,处理操作过程中出现的问题;

2、维护网上的会计数据,及时备份并进行会计电算化数据的归档管理,防止非法修改和删除,确保会计数据、会计软件的安全保密;

3、负责会计软件的安装、系统管理、初始化、用户权限设定以及报表的定义;

4、根据稽核后的凭证登记机内会计帐本并按规定定期结帐;

5、编制财务会计报表;

6、负责对上报上级部门的磁盘资料进行复核和送审;

7、办理学院职工工资、代扣款项的调整、复核及制表等事项;

8、完成领导交办的其它工作。

会计

档案资料

、银

行及

票证

1

1、按会计档案管理办法的要求,对会计凭证、帐册、报表以及其它重要的原始资料和文件等进行收集、整理、装订、立卷、造册、保管和归档,并办理调阅查询手续;

2、按票据管理办法的要求,对各种票据和凭证建立购买、印制、领用、缴销登记簿,进行分类管理,保证各种凭证的需用;

3、办理银行贷款及学生助学贷款业务;

4、协助出纳办理银行业务和学生收费业务;

5、负责财务处对外联络、接待及文字处理工作;

6、完成领导交办的其它工作。

固定资产明细帐、

个人

所得

税代缴

1

1、负责国有资产的日常管理、产权登记、年检年报工作;

2、负责校国有资产统计和动态管理报表;

3、协同各职能部门办理国有资产的调拨、转让、报损、报废等报批手续;

4、协助监督检查有关部门资产管理使用情况;

5、办理全院职工个人所得税的计算和上缴工作;

6、完成领导交办的其它工作。

 

学生

收费

管理

1

1、负责全校学生的各类收费台帐登记、汇总、查询。收费名册及票据的核对;

2、负责学生费用的催交及清理结算工作;

3、协助办理学生贷款;

4、兼管全院个人收入的台帐统计;

5、完成领导交办的其它工作。

后勤财务稽核

 

1

1、复核后勤财务会计凭证,保证其内容真实完整、合理合法;保证其经办的手续齐备、数字计算无误、会计分录正确;

2、审查后勤财务计划,审查各项计划指标的计算是否正确,指标之间是否衔接平衡,计划是否切实可行,发现问题及时提出;

3、审查后勤财务各项财务收支,对不符合国家财务会计制度、学院财务收支计划和规定的收支,提出意见并向领导汇报,协助采取处理措施;

4、复核帐册、报表,保证其来源真实可靠,计算无误,内容符合会计制度的要求;

5、复核各种空白票据的领、销、使用,发现问题及时提出;

6、兼管成教学院的会计核算工作;

7、完成领导交办的其它工作。

校产财务出纳

1

1、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,办理校产财务现金收付和银行结算,并及时登记现金和银行存款日记帐;

2、对经管的校产财务现金和银行存款做到日清月结,保证每日的现金帐实相符、帐帐相符;保证与银行定期对帐,及时查询未达帐项,月末编制银行存款余额调节表,保证调节后相符;

3、妥善保管校产财务中的有价证券、有关印鉴、空白收据和空白支票,认真办理领用登记和注销手续;

4、完成领导交办的其它工作。

后勤财务核算

 

1

1、负责后勤各种帐务的核算及其相关的财务会计工作;

2、根据后勤财务核算工作中了解的情况,及时提出经费核算和财务管理中的问题和建议;

3、负责对所有后勤财务记帐凭证的合理性、合法性和规范性进行复核检查;

4、完成领导交办的其它工作。

校产财务核算

 

1

1、负责校产(监理公司、建筑设计院)各种帐务的核算及其相关的财务工作;

2、根据校产财务核算工作中了解的情况,及时提出经费核算和财务管理中的问题和建议;

3、负责对环保设备公司、印刷厂财务记帐凭证的合理性、合法性和规范性进行复核检查;

4、审查校产财务各项财务收支,对不符合国家财务会计制度、学院财务收支计划和规定的收支,提出意见并向领导汇报,协助采取处理措施;

5、完成领导交办的其它工作。

校产财务稽核

 

1

1、负责校产(环保设备公司、印刷厂)的财务核算及其相关的财务工作。

2、复核校产(监理公司、建筑设计院)财务会计凭证,保证其内容真实完整、合理合法;保证其经办的手续齐备、数字计算无误、会计分录正确;

2、审查校产财务计划,审查各项计划指标的计算是否正确,指标之间是否衔接平衡,计划是否切实可行,发现问题及时提出;

3、审查校产财务各项财务收支,对不符合国家财务会计制度、学院财务收支计划和规定的收支,提出意见并向领导汇报,协助采取处理措施;

4、复核帐册、报表,保证其来源真实可靠,计算无误,内容符合会计制度的要求;

5、复核各种空白票据的领、销、使用,发现问题及时提出;

6、完成领导交办的其它工作。

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